Metadata
Author: EurLex-2
Data
Bulgarian[bg]
Така показателите, обхванати от изискванията за докладване, биха могли да включват например информация по баланса на ФАИ, основана на Регламент ЕЦБ/2007/8, отчет за приходите и разходите, отчет и прогнози за паричните потоци (включително основни източници на финансиране, списък на първичните брокери и различни сценарии по производства за ликвидност при извънредни ситуации), ограничения за изплащане от инвеститори, притежавани активи, като се използва моделна оценка, ливъридж, позиции по деривати (включително условни стойности и предоставени обезпечения), неликвидни активи и активи, които нямат инвестиционен клас, и използване на къси продажби.
Czech[cs]
Položky, na něž by se vztahovala informační povinnost, by tak mohly zahrnovat např. informace o rozvaze AIF podle nařízení ECB/2007/8, výkazy zisku a ztráty, výkazy a projekce peněžních toků (včetně primárních zdrojů financování, seznamu hlavních makléřů (prime brokers) a nouzových mechanismů týkajících se likvidity v různých situacích), omezení týkající se vyplacení investorů, držená aktiva s použitím ocenění pomocí modelu, pákový efekt, derivátové pozice (včetně pomyslných částek a poskytnutého zajištění), nelikvidní aktiva a aktiva neinvestičního stupně, jakož i využívání krátkého prodeje.
Danish[da]
Indberetningspligten kunne således omfatte oplysninger om f.eks. AIF’ens balance på grundlag af forordning ECB/2007/8, resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse og fremskrivninger (herunder primære finansieringskilder, fortegnelse over primære værdipapirhandlere (prime brokers) og likviditetsberedskabsplaner i forskellige scenarier), begrænsninger for investorers anmodning om indløsning, aktiver, som opgøres ud fra en modelværdi (»marking to model«), gearing, positioner i derivater (herunder pålydende værdi og sikkerhedsstillelser), illikvide aktiver og aktiver uden for ratede investeringskategorier (non-investment grade assets) og brugen af korte positioner.
German[de]
Die von den Berichtspflichten umfassten Positionen könnten daher z. B. Bilanzinformationen gemäß der Verordnung EZB/2007/8, Gewinn- und Verlustrechnungen, Cash-Flow-Rechnungen und -Projektionen (einschließlich Hauptfinanzierungsquellen, einer Aufstellung von Prime-Brokern und Notfall-Liquiditätsverfahren unter verschiedenen Szenarien), Tilgungsbeschränkungen für Anleger, Aktiva mit Mark-to-Model-Bewertung, Leverage, Positionen in Derivaten (einschließlich erfasster Nominalbeträge und Sicherheiten), illiquide Aktiva und Aktiva niedriger Qualität sowie Leerverkäufe enthalten.
Greek[el]
Έτσι, τα στοιχεία που καλύπτονται από τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων θα μπορούσαν, ενδεικτικά, να περιλαμβάνουν τις πληροφορίες ισολογισμού των ΟΕΕ που προβλέπει ο κανονισμός ΕΚΤ/2007/8, τις καταστάσεις εσόδων και εξόδων, τις καταστάσεις και προβολές ταμειακών ροών (περιλαμβανομένων των βασικών πηγών χρηματοδότησης, του καταλόγου των βασικών διαπραγματευτών αγοράς και των έκτακτων μηχανισμών ρευστότητας βάσει διαφορετικών σεναρίων), τους περιορισμούς στις εξαγορές εκ μέρους των επενδυτών, τα διακρατούμενα περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται βάσει υποδείγματος, τη μόχλευση, τις θέσεις σε παράγωγα (περιλαμβανομένων των ονομαστικών ποσών και ασφαλειών), τα μη ευχερώς ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία και τα εκτός επενδυτικής κατηγορίας περιουσιακά στοιχεία, καθώς και τη χρήση ακάλυπτων πωλήσεων.
English[en]
The items covered by the reporting requirements could thus include, for instance, the AIF’s balance sheet information based on Regulation ECB/2007/8, income statements, cash flow statements and projections (including primary sources of funding, list of prime brokers and contingency liquidity arrangements in different scenarios), investor redemption restrictions, assets held using a mark to model valuation, leverage, positions in derivatives (including notional amounts and collateral posted), illiquid assets and non-investment grade assets, and the use of short-selling.
Spanish[es]
Así, las partidas comprendidas en las exigencias de información podrían incluir, por ejemplo, datos del balance del FIA basados en el Reglamento BCE/2007/8, estados de ingresos, estados y proyecciones de tesorería (incluidas fuentes de financiación primarias, lista de intermediarios principales, y medidas de liquidez de contingencia en distintos supuestos), restricciones al rescate por los inversores, activos mantenidos utilizando una valoración mediante modelos, apalancamiento, posiciones en derivados (incluidos importes nocionales y activos de garantía aportados), activos ilíquidos y activos de calidad inferior, y recurso a ventas en descubierto.
Estonian[et]
Need aruandlusnõuete üksikasjad võiksid hõlmata näiteks määrusel EKP/2007/8 põhinevat alternatiivsete investeerimisfondide bilansiteavet, tulude aruannet, rahavoogude aruannet ja projektsioone (sealhulgas rahastamise allikaid, investeerimispankade nimekirja ja varulikviidsuse korraldust erinevates stsenaariumides), piiranguid investoritele tehtavatele väljamaksetele, mudelil põhineva hinnangu meetodil hoitavaid varasid, finantsvõimendust, tuletisinstrumentide positsioone (sh nimiväärtused ja tagatised), likviidsuseta varasid ja investeerimisväärtuseta varasid ning lühikeseks müügi kasutamist.
Finnish[fi]
Raportointivaatimukset voisivat näin ollen koskea esimerkiksi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tasetietoja asetuksen EKP/2007/8 mukaisesti, tuloslaskelmia, kassavirtalaskelmia ja -ennusteita (sisältäen rahoituksen päälähteet, luettelon ensisijaisista meklareista ja varalikviditeettijärjestelyt erilaisissa skenaarioissa), lunastusrajoitteita, omaisuutta, johon sovelletaan malliarvostusta, vivutusta, johdannaispositioita (sisältäen teoreettiset summat ja asetetut vakuudet), epälikvidejä ja spekulatiivisia omaisuuseriä sekä lyhyeksi myyntiä.
French[fr]
Les éléments couverts par les obligations de communication d’informations pourraient ainsi inclure, par exemple, les informations relatives au bilan des fonds alternatifs sur le fondement du règlement BCE/2007/8, les comptes de résultat, les déclarations et les prévisions de flux de trésorerie (notamment les sources principales de financement, la liste des courtiers et les dispositifs de secours de liquidités dans les différents cas de figure), les limitations concernant les remboursements des investisseurs, les actifs détenus en utilisant l’évaluation à partir d'un modèle, le levier, les positions de produits dérivés (notamment les montants notionnels et les garanties constituées), les actifs illiquides et les actifs non-investment grade (correspondant à un niveau élevé de risque) et l’utilisation de la vente à découvert.
Hungarian[hu]
Az adatszolgáltatási követelményekkel érintett tételek ezért például magukba foglalhatnák a következőket: az EKB/2007/8 rendeleten alapuló ABA-mérlegadatok, az átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás, a cash flow kimutatások és előrejelzések (beleértve a finanszírozás elsődleges forrásait, a prime broker-cégek jegyzékét és az előre nem látott helyzetre szolgáló likviditási megállapodásokat különböző forgatókönyvek esetén), a befektetői visszaváltásra vonatkozó korlátozások, eszközök mark-to-model értékeléssel, a tőkeáttétel, a derivatívákban lévő pozíciók (beleértve a névleges összegeket és az adott biztosítékokat), a nem likvid eszközök és „non-investment grade” eszközök, illetve a fedezetlen eladás alkalmazása.
Italian[it]
Le voci coperte dagli obblighi di segnalazione possono così includere, ad esempio, le informazioni sul bilancio dei fondi di investimento alternativi basate sul regolamento BCE/2007/8, il conto economico, il rendiconto finanziario e le proiezioni dei flussi di cassa (ivi incluse le fonti primarie del finanziamento, intermediari principali e accordi di liquidità d’emergenza in diversi scenari), restrizioni al riscatto per gli investitori, attività detenute utilizzando una valutazione sulla base di modelli, leva finanziaria, posizioni in derivati, (ivi compresi importi figurativi e garanzie prestate), attività non liquide e non rientranti nella categoria investimento e l’utilizzo delle vendite allo scoperto.
Lithuanian[lt]
Todėl atskaitomybės reikalavimai galėtų apimti, pavyzdžiui, šiuos elementus: Reglamentu ECB/2007/8 paremtą AIF balanso informaciją, pajamų ataskaitas, grynųjų pinigų srautų ataskaitas ir prognozes (įskaitant pirminius finansavimo šaltinius, pagrindinių finansų maklerių sąrašus ir įvairioms įvykių sekoms pritaikytus likvidumo susitarimus ypatingais atvejais), investuotojų išpirkimo apribojimus, turimą turtą, naudojant vertinimą pagal tam tikrą modelį, finansinį svertą, išvestinių finansinių priemonių pozicijas (įskaitant tariamąsias sumas ir pateiktą įkaitą), nelikvidų turtą, investavimui netinkamą turtą ir skolintų vertybinių popierių pardavimo naudojimą.
Latvian[lv]
Posteņi, uz kuriem attiektos ziņošanas pienākums, varētu ietvert, piemēram, AIF bilances informāciju, kas balstīta uz Regulu ECB/2007/8, ienākumu deklarācijas, naudas plūsmu deklarācijas un prognozes (ieskaitot primāros finansējuma avotus, visaugstākā reitinga brokeru sarakstu un papildus likviditātes pasākumus dažādu scenāriju gadījumā), ieguldītāju izpirkšanas tiesību ierobežojumus, aktīvus, kas tiek turēti, vērtēšanā izmantojot modeļus, piesaistīto līdzekļu izmantošanu, atvasināto finanšu instrumentu pozīcijas (ieskaitot nosacītās vērtības un piešķirto nodrošinājumu), nelikvīdos aktīvus un ne-investīciju līmeņa aktīvus, kā arī veikto īsās pozīcijas pārdošanu.
Maltese[mt]
Il-partiti koperti mir-rekwiżiti ta-rappurtar jistgħu jinkludu għalhekk, pereżempju, l-informazzjoni tal-karta tal-bilanċ tal-AIF ibbażata fuq ir-Regolament BĊE/2007/8, prospetti tad-dħul, prospetti tal-fluss tal-kontanti u projezzjonijiet (inklużi sorsi ewlenin ta’ fondi, lista ta’ sensara primarji u arranġamenti tal-likwidità ta’ kontinġenza f’xenarji differenti), restrizzjonijiet ta’ fidi ta’ investituri, assi miżmumin bl-użu ta’ marka għal-immudellar ta’ valutazzjoni, ingranaġġ, pożizzjonijiet f’derivattivi (inklużi ammonti kunċettwali u kollateral elenkat), assi illikwidi u assi mhux ta’ livell ta’ investiment, u l-użu ta’ short-selling.
Dutch[nl]
De posten die vallen onder de rapportagevereisten zouden derhalve bijvoorbeeld op Verordening ECB/2007/8 gebaseerde balansinformatie kunnen omvatten, alsook verlies- en winstrekeningen, kasstroomoverzichten en –projecties (waaronder de primaire bronnen van financiële middelen, lijst van hoofdmakelaars en liquiditeitsnoodregelingen in uiteenlopende scenario’s), afschrijvingsbeperkingen voor beleggers, aangehouden activa volgens modelprijzen waarderen, de verhouding vreemd/eigen vermogen, derivatenposities (waaronder geboekte nominale bedragen en onderpand), niet-liquide activa, „non-investment grade assets”, en het toepassen van short selling.
Polish[pl]
Obowiązek sprawozdawczy powinien zatem obejmować m.in. dane bilansowe AFI określone w rozporządzeniu EBC/2007/8, rachunek wyników, rachunek i prognozy przepływów pieniężnych (w tym główne źródła finansowania, listę podmiotów „prime broker” oraz scenariusze planów awaryjnych w zakresie dostarczania płynności), ograniczenia w zakresie praw inwestorów do umorzenia, aktywa, do których stosuje się metodę wyceny „według modelu” (mark-to-model), dźwignię finansową, pozycje na instrumentach pochodnych (w tym kwoty bazowe i złożone zabezpieczenie), aktywa niepłynne oraz aktywa o niskim ratingu kredytowym (non-investment grade assets) oraz stosowanie krótkiej sprzedaży.
Portuguese[pt]
As rubricas incluídas nos requisitos de reporte poderiam incluir, por exemplo, informação sobre o balanço dos FIA baseada no Regulamento BCE/2007/8, declarações de rendimentos, fluxos de caixa e projecções [incluindo as fontes de financiamento principais, a lista dos corretores preferenciais (prime brokers) e as disposições para a obtenção de liquidez em situação de emergência em diversos cenários], as restrições ao resgate pelos investidores, a detenção de activos valorizados segundo o modelo de avaliação a preços de modelos financeiros (mark to model valuation), o grau de alavancagem, as posições sobre derivados (incluindo o valor nominal dos activos subjacentes e as garantias prestadas), os activos ilíquidos e os activos impróprios para investimento (non-investment grade assets), bem como a utilização de vendas a descoberto.
Romanian[ro]
Aspectele reglementate de cerințele de raportare ar putea include, de exemplu, informații privind bilanțul FIA pe baza Regulamentului BCE/2007/8, declarații de venit, declarații privind fluxurile de numerar și proiecții (inclusiv sursele primare de finanțare, lista brokerilor principali și aranjamentele privind riscul de lichiditate în diferitele scenarii), restricții privind rambursările investitorilor, active deținute utilizând o evaluare pe baza unui model, leverage (pârghie financiară), poziții în cadrul instrumentelor derivate (inclusiv sume noționale și garanții acordate), active nelichide și active care nu intră în categoria investiții și utilizarea vânzării în lipsă.
Slovak[sk]
Medzi položkami, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na vykazovanie, by preto mohli byť napríklad informácie o bilancii alternatívnych investičných fondov podľa nariadenia ECB/2007/8, výkazy ziskov a strát, výkazy a projekcie peňažných tokov (vrátane primárnych zdrojov financovania, zoznam hlavných maklérov („prime brokers“) a núdzové mechanizmy týkajúce sa likvidity v rôznych situáciách), obmedzenia predčasného vyplatenia investorov, držané aktíva s použitím oceňovania na základe modelu, pákový efekt, derivátové pozície (vrátane fiktívnych čiastok a poskytnutého kolaterálu), nelikvidné aktíva a aktíva neinvestičného stupňa a využitie predaja nakrátko.
Slovenian[sl]
Postavke, zajete z zahtevami za poročanje bi tako na primer lahko zajemale informacije iz bilance stanja AIS, ki izhajajo iz Uredbe ECB/2007/8, izkaze poslovnega izida, izkaze in projekcije finančnih tokov (vključno s primarnimi viri financiranja, seznamom posrednikov prime broker ter ureditvami glede likvidnosti v nepredvidenih razmerah ob različnih scenarijih), omejitve glede izplačila vlagateljev, imetja sredstva, ki se vrednotijo z uporabo notranjega modela, finančni vzvod, pozicije izvedenih finančnih instrumentov (vključno z namišljenimi zneski in predloženim zavarovanjem), nelikvidna sredstva in sredstva neinvesticijskega razreda ter uporabo prodaje na kratko.
Swedish[sv]
Den information som omfattas av rapporteringsskyldigheten skulle t.ex. kunna omfatta information om AIF-förvaltares balansräkning baserat på förordning ECB/2007/8, resultaträkningar, kassaflöden och prognoser (inkl. primära finansieringskällor, förteckning över huvudsakliga mäklare samt likviditetshantering vid olika scenarier), begränsningar av investerarnas uttagsmöjligheter, tillgångar som innehas för en mark-to-model värdering, belåningsgrad, positioner i derivat (inkl. indikativa belopp och ställda säkerheter), ej likvida tillgångar och non-investment-grade tillgångar samt förekomsten av blankning.