Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
تسوية كامل البيانات المالية للصندوق بميزان للمراجعة مستقى من دفتر الأستاذ العام وكفالة دعم ذلك بإجراءات تسوية أو أوراق عمل لجميع البنود الرئيسية المدرجة في البيانات المالية؛ وإعداد الجداول الداعمة بما يدعم استعراض الإدارة لدقة البيانات؛
English[en]
Fully reconcile its financial statements with a trial balance drawn from the general ledger and ensure that this is supported by reconciliations or working papers for all major line items in the financial statements; supporting schedules should be prepared to support management’s review of the accuracy of the statements;
Spanish[es]
Concilie la totalidad de los estados financieros con un balance de comprobación de saldos preparado a partir de su libro mayor y asegure que esto se fundamente en conciliaciones o documentos de trabajo para todas las partidas principales de los estados financieros; deberían prepararse cuadros explicativos que fundamenten el examen de la exactitud de los estados que realice la administración;
French[fr]
D’effectuer un rapprochement complet de ses états financiers avec un solde de vérification tiré du grand livre et de s’assurer que cette opération est appuyée par des rapprochements ou par des documents de travail concernant l’ensemble des principales rubriques des états financiers; il conviendrait d’établir des tableaux complémentaires pour aider la direction à vérifier l’exactitude des états financiers;
Russian[ru]
провести полную сверку финансовых ведомостей с пробным балансом, составленным на основе главной бухгалтерской книги, и обеспечить, чтобы результаты сверки были подкреплены ведомостями выверки или рабочими документами по всем основным статьям финансовых ведомостей; необходимо подготовить таблицы в целях содействия проводимой руководством проверке точности ведомостей;
Chinese[zh]
使财务报表与根据总分类账制作的试算表完全核对一致,确保财务报表中的所有主要分列项目都进行过对账或有工作底稿;应制作辅助附表,帮助管理层审查报表的准确性;