Metadata
Author: Giga-fren
Data
English[en]
Cash from operating activities (Deficiency) excess of revenue over expenses Amortization of capital assets Amortization of deferred contributions (Note 8) Net change in non-cash working capital items Net cash generated from operating activities Financing and investing activities Purchase of capital assets Deferred contributions (Note 8) Endowment contributions Purchase of investments, net Proceeds from grant receivable Loan principal repayment Net cash used in financing and investing activities Net increase (decrease) in cash and term deposits Cash and term deposits, beginning of year Interfund transfers (Note 4) Cash and term deposits, end of year
French[fr]
Activités de fonctionnement (Insuffisance) excédent des produits sur les charges Amortissement des immobilisations Amortissement des apports reportés (note 8) Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement Rentrées (sorties) de fonds nettes activités de fonctionnement Activités de financement et d’investissement Acquisition d’immobilisations Apports reportés (note 8) Apports au fonds de dotation Acquisition de placements, montant net Produit d’une subvention à recevoir Remboursement du capital d’un emprunt Sorties de fonds nettes – activités de financement et d’investissement Augmentation (diminution) nette de l’encaisse et des dépôts à terme Encaisse et dépôts à terme au début Virements interfonds (note 4) Encaisse et dépôts à terme à la fin