Metadata
Author: EurLex-2
Data
Bulgarian[bg]
Съгласно този кодекс CNAV фондовете трябва най-малко на седмична база да наблюдават разликата между публикуваните от тях цени и оценките по пазарна стойност (известна като „неофициална пазарна цена“ (shadow price).
Czech[cs]
Podle tohoto kodexu musí fondy peněžního trhu CNAV alespoň týdně sledovat rozdíly mezi jimi zveřejněnými cenami a aktuálními tržními cenami (známými jako stínové ceny).
Danish[da]
Ifølge denne kodeks skal CNAV-pengemarkedsforeninger mindst en gang om ugen overvåge forskellen mellem deres offentliggjorte priser og værdiansættelser til markedsværdi (den såkaldte skyggepris).
German[de]
Gemäß diesem Kodex haben CNAV-MMFs die Differenz zwischen ihren veröffentlichten Preisen und den Marktbewertungen (dem sogenannten Schattenpreis) mindestens wöchentlich zu überwachen.
Greek[el]
Σύμφωνα με τον εν λόγω κώδικα, τα ΑΚΧΑ σταθερής καθαρής αξίας στοιχείων ενεργητικού πρέπει κατ’ ελάχιστον σε εβδομαδιαία βάση να παρακολουθούν τη διαφορά ανάμεσα στις δημοσιευμένες τιμές και την αποτίμηση με βάση τις τιμές της αγοράς (γνωστή και ως σκιώδης τιμή).
English[en]
According to this code, CNAV MMFs must at least weekly monitor the difference between their published prices and mark-to-market valuations (known as the shadow price).
Spanish[es]
De acuerdo con este código, los FMM con CNAV deben realizar al menos un seguimiento semanal de la diferencia entre sus precios publicados y las valoraciones a precios de mercado (lo que se conoce como precio en la sombra).
Estonian[et]
Heade tavade kohaselt peavad konstantse puhasväärtusega rahaturufondid vähemalt igal nädalal jälgima enda avaldatud hindade ja turuhinnapõhiste hinnangute (varihindade) erinevust.
Finnish[fi]
Käytännesääntöjen mukaan kiinteähintaisten rahamarkkinarahastojen on seurattava julkaistujen rahasto-osuushintojen ja markkinahintoihin perustuvien arvostusten (ns. varjohintojen) eroa vähintään viikoittain.
French[fr]
Selon ce code, les OPC monétaires à valeur liquidative constante doivent, au moins une fois par semaine, évaluer la différence entre leur cours publié et leur valorisation au cours du marché (ce qu’on appelle le «prix virtuel»).
Hungarian[hu]
A szabályzat a CNAV-rendszerű PPA-knak kötelezően előírja, hogy legalább hetente ellenőrizzék az általuk közzétett árfolyam és a piaci árfolyam (árnyékárfolyam) különbségét.
Lithuanian[lt]
Pagal šį kodeksą, pastovios GTV pinigų rinkos fondai privalo bent kartą per savaitę pasitikrinti verčių skirtumą tarp jų įvertinimo jų paskelbtomis kainomis ir įvertinimo rinkos verte (vadinamosiomis šešėlinėmis rinkos kainomis).
Latvian[lv]
Saskaņā ar šo kodeksu konstantas neto aktīvu vērtības NTF vismaz reizi nedēļā jāuzrauga atšķirības starp publiskotajām cenām un faktisko tirgus vērtību (ko dēvē par paralēlo cenu).
Maltese[mt]
Skont dan il-kodiċi, l-MMFS CNAV għandhom tal-inqas kull ġimgħa jimmonitorjaw id-differenza bejn il-prezzijiet li jippubblikaw u l-valutazzjonijiet bil-prezzijiet tas-suq (magħruf bħala l-prezz parallel).
Dutch[nl]
Volgens deze code moeten CNAV-geldmarktfondsen ten minste wekelijks het verschil tussen hun gepubliceerde koersen en de mark-to-marketwaarderingen (bekend als de schaduwkoers) monitoren.
Polish[pl]
Zgodnie z kodeksem FRP typu CNAV muszą przynajmniej raz na tydzień monitorować różnicę między ogłoszonymi przez siebie cenami a wyceną do wartości rynkowej (tzw. ceną równoległą).
Portuguese[pt]
De acordo com este código, os FMM de VPL constante têm de controlar, pelo menos semanalmente, a diferença entre os respetivos preços publicados e a valorização a preços de mercado (conhecida como «preço paralelo»).
Romanian[ro]
Potrivit acestuia, FPM de tip CNAV trebuie să monitorizeze cel puțin săptămânal diferența dintre prețurile publicate și evaluările la prețul pieței (cunoscute drept „prețul paralel”).
Slovak[sk]
Podľa tohto kódexu sú MMF CNAV povinné najmenej týždenne zisťovať rozdiel medzi svojimi zverejnenými cenami a ich trhovým ocenením (tzv. tieňovú cenu).
Slovenian[sl]
Po tem kodeksu morajo SDT s konstantno neto vrednostjo sredstev vsaj tedensko spremljati razlike med svojimi objavljenimi cenami in vrednotenjem po tržnih cenah (t. i. senčna cena).
Swedish[sv]
Enligt koden ska penningmarknadsfonder med konstant andelsvärde minst en gång i veckan kontrollera skillnaden mellan sina offentliga priser och marknadsvärderingarna (det så kallade skuggpriset).