Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
يستخدم الصندوق العملية الراسخة والموثقة لأمين السجلات الرئيسية في تحديد القيم العادلة التي يستعرضها الصندوق ويتحقق منها في تاريخ الإبلاغ.
English[en]
The Fund uses the established and documented process of its master record keeper for determining fair values, which is reviewed and validated by the Fund at reporting date.
Spanish[es]
La Caja utiliza el proceso establecido y documentado de su encargado del registro principal para determinar valores razonables, que después examina y valida en la fecha de presentación de informes.
French[fr]
La Caisse s’en remet à la méthode clairement définie et décrite de son comptable centralisateur pour déterminer la juste valeur, qui est examinée et validée à la date de clôture.
Chinese[zh]
养恤基金采用总账管理人的既定和有记录的流程确定公允价值,养恤基金在报告日审查和验证公允价值。