Metadata
Author: Giga-fren
Data
English[en]
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (U.S. GAAP) The Company has an accounts receivable securitization program, expiring in June 2006, under which it may sell, on a revolving basis, a maximum of $500 million ($450 million prior to February 2005) of eligible freight trade and other receivables outstanding at any point in time, to an unrelated trust.
French[fr]
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS (PCGR aux États-Unis) permet de réaliser des emprunts à divers taux d’intérêt, dont le taux préférentiel au Canada, les taux des acceptations bancaires, le taux des fonds américains fédéraux en vigueur et le London Interbank Offer Rate, majorés des marges applicables. L’entente relative à la facilité de crédit modifiée contient les clauses restrictives habituelles limitant le montant de la dette par rapport à la capitalisation totale, mais ne prévoit plus l’obligation de maintenir la valeur corporelle nette à un niveau supérieur aux seuils définis à l’avance.