Metadata
Author: Eurlex2019
Data
Bulgarian[bg]
Атрибутът „нетна стойност на активите“ обаче се актуализира за всички ИФ на годишна база в срок до два месеца след референтната дата „края на годината“.
Czech[cs]
Atribut čisté hodnoty aktiv se však pro všechny investiční fondy aktualizuje jednou ročně, a to do dvou měsíců po referenčním datu ke konci roku.
Danish[da]
Nettoaktivværdi-attributten skal dog opdateres årligt for alle IF'er senest to måneder efter referencedatoen ultimo året.
German[de]
Das Attribut „Nettoinventarwert“ wird jedoch für alle IFs jährlich innerhalb von zwei Monaten nach dem Jahresende als Referenzdatum aktualisiert.
Greek[el]
Ωστόσο, το χαρακτηριστικό γνώρισμα της καθαρής αξίας ενεργητικού επικαιροποιείται για όλους τους ΕΟ σε ετήσια βάση, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία αναφοράς του τέλους του οικείου έτους.
English[en]
However, the net asset value attribute shall be updated for all IFs on an annual basis, within two months of the reference date of year end.
Spanish[es]
Sin embargo, el atributo del valor del activo neto se actualizará para todos los fondos de inversión con carácter anual, en el plazo de dos meses a partir de la fecha de referencia del final del ejercicio.
Estonian[et]
Puhasväärtuse andmeatribuut ajakohastatakse kõikide investeerimisfondide puhul kord aastas, kahe kuu jooksul aasta lõpust.
Finnish[fi]
Nettoarvo-tietoattribuutti päivitetään kuitenkin kaikkien sijoitusrahastojen osalta vuosittain kahden kuukauden kuluessa vuoden lopun viitepäivämäärästä.
French[fr]
Cependant, l'attribut valeur d'actif net est mis à jour, pour tous les FI, selon une périodicité annuelle, dans les deux mois suivant la date de référence de fin d'année.
Croatian[hr]
Međutim, atribut neto vrijednosti imovine ažurira se za investicijske fondove na godišnjoj osnovi, u roku od dva mjeseca od referentnog datuma kraja godine.
Hungarian[hu]
A nettó eszközérték attribútumot ugyanakkor a befektetési alapok vonatkozásában évente kell frissíteni, az év végi referenciaidőpontot követő két hónapon belül.
Italian[it]
Tuttavia, l'attributo del valore dell'attivo netto viene aggiornato per tutti gli FI annualmente, entro due mesi dalla data di riferimento di fine anno.
Lithuanian[lt]
Tačiau grynojo turto vertės požymis atnaujinamas visiems IF kasmet, per du mėnesius nuo ataskaitinės datos metų pabaigoje.
Latvian[lv]
Tomēr aktīvu neto vērtības mainīgo lielumu par visiem IF atjaunina vienu reizi gadā divu mēnešu laikā pēc atsauces datuma, kas ir gada beigas.
Maltese[mt]
Madankollu, l-attribut tal-valur tal-assi nett għandu jiġi aġġornat għall-IFs kollha fuq bażi annwali, fi żmien xahrejn mid-data ta' referenza tat-tmiem tas-sena.
Dutch[nl]
Het attribuut intrinsieke waarde wordt voor alle BF's evenwel op jaarbasis geüpdatet, zulks binnen twee maanden na de referentiedatum na het jaarultimo.
Polish[pl]
Atrybut dotyczący wartości aktywów netto aktualizowany jest dla wszystkich funduszy inwestycyjnych z częstotliwością roczną, w terminie dwóch miesięcy od daty referencyjnej końca roku.
Portuguese[pt]
Todavia, o atributo «valor líquido dos ativos» deve ser atualizado anualmente para todos os FI, no prazo de dois meses a contar da data de referência do fim do ano.
Romanian[ro]
Cu toate acestea, atributul valoarea activului net este actualizat anual pentru toate FI, în termen de două luni de la data de referință de la sfârșitul anului.
Slovak[sk]
Atribút čistej hodnoty aktív sa však aktualizuje pre všetky investičné fondy ročne v termíne do dvoch mesiacov po referenčnom dátume ku koncu roka.
Slovenian[sl]
Atribut čiste vrednosti sredstev pa se za vse investicijske sklade posodobi enkrat letno, v dveh mesecih po referenčnem datumu konec leta.
Swedish[sv]
Attributet avseende NAV-värdet ska dock uppdateras på årsbasis för samtliga investeringsfonder, senast två månader efter referensdatum sista december.