Metadata
Author: EurLex-2
Data
Bulgarian[bg]
Що се отнася до дериватните финансови пасиви, ликвидният профил представя несконтираните брутни парични потоци по договорите за суап, включително кръстосани валутни суапове (CCS), кръстосани валутно-лихвени суапове (CCIRS), краткосрочните валутни суапове и лихвените суапове.
Czech[cs]
Pokud jde o derivátové finanční závazky, splatnostní profil představuje smluvní nediskontované hrubé peněžní toky ze swapových smluv včetně křížových měnových swapů, měnově úrokových swapů, krátkodobých měnových swapů a úrokových swapů.
Danish[da]
For så vidt angår afledte finansielle forpligtelser repræsenterer udløbsprofilen de kontraktbestemte udiskonterede bruttopengestrømme for swapkontrakter, herunder valutaswaps, valutarenteswaps, kortfristede valutaswaps og renteswaps.
German[de]
Bei derivativen finanziellen Verbindlichkeiten entspricht das Laufzeitenprofil den nicht abgezinsten vertraglichen Cashflows (brutto) von Swapverträgen, einschließlich Währungsswaps (CCS), Währungs-Zins-Swaps (CCIRS), kurzfristiger Währungsswaps und Zinsswaps.
Greek[el]
Όσον αφορά τις παράγωγες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, το προφίλ ρευστότητας αντιπροσωπεύει τις συμβατικές απροεξόφλητες ακαθάριστες ταμειακές ροές συμβάσεων ανταλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών συναλλάγματος σε διαφορετικά νομίσματα (CCS), των πράξεων ανταλλαγής επιτοκίου σε διαφορετικά νομίσματα (CCIRS), των βραχυπρόθεσμων συμφωνιών ανταλλαγής συναλλάγματος και των πράξεων ανταλλαγής επιτοκίου.
English[en]
In terms of derivative financial liabilities, the maturity profile represents the contractual undiscounted gross cash flows of swap contracts including cross currency swaps (CCS), cross currency interest rate swaps (CCIRS), short term currency swaps and interest rate swaps.
Spanish[es]
En cuanto a los pasivos financieros derivados, el calendario de vencimientos representa los flujos de efectivo contractuales brutos no descontados de los contratos de permutas, incluidas las permutas de divisas cruzadas (PDC), las permutas de tipos de interés entre divisas (PTID), las permutas de divisas a corto plazo y las permutas de tipos de interés.
Estonian[et]
Tuletisinstrumentidest tulenevate kohustuste tähtajaline jaotus põhineb vahetuslepingutest tulenevatel lepingulistel diskonteerimata rahavoogudel, sealhulgas eri valuutade vahetuslepingutel, erinevate valuutade intressimäära vahetuslepingutel, lühiajalistel valuutavahetuslepingutel ja intressimäära vahetuslepingutel.
Finnish[fi]
Johdannaissopimuksiin liittyvien rahoitusvelkojen osalta maturiteettirakenne perustuu swap-sopimusten (sisältää valuutanvaihtosopimukset, valuuttojen väliset koronvaihtosopimukset sekä lyhytaikaiset valuutanvaihtosopimukset ja koronvaihtosopimukset) sopimuksenmukaisiin diskonttaamattomiin bruttorahavirtoihin.
French[fr]
La structure des échéances des passifs financiers dérivés correspond aux flux de trésorerie contractuels bruts non actualisés des contrats d’échange, y compris les contrats d’échange de devises (CCS), les swaps croisés de devises et de taux (CCIRS), les contrats d’échange de devises à court terme et les contrats d’échange de taux.
Croatian[hr]
U smislu izvedenih financijskih obveza profil likvidnosti predstavlja ugovorne nediskontirane novčane tokove ugovora o razmjeni uključujući međuvalutne ugovore o razmjeni (CCS), međuvalutne kamatne ugovore o razmjeni (CCIRS), kratkoročne valutne ugovore o razmjeni i kamatne ugovore o razmjeni.
Hungarian[hu]
A származtatott pénzügyi kötelezettségek esetében a lejárati profil a swapok – köztük keresztdevizaswapok (CCS), keresztdevizás kamatlábswapok (CCIRS), rövid lejáratú devizaswapok és kamatlábswapok – szerződéses diszkontálatlan bruttó cash flow-it veszi figyelembe.
Italian[it]
In termini di passività finanziare derivate, il profilo di liquidità delle passività finanziarie derivate rappresenta i flussi di cassa lordi non attualizzati dei contratti swap, compresi gli scambi incrociati di valute, gli scambi di tassi di interesse a valute incrociate, gli scambi di valute a breve termine e gli scambi di tassi di interesse.
Lithuanian[lt]
Išvestinių priemonių finansinių įsipareigojimų terminas rodo apsikeitimo sandorių, įskaitant skirtingų valiutų apsikeitimo sandorius (angl. CCS – cross currency swaps), skirtingų valiutų palūkanų normų apsikeitimo sandorius (angl.
Latvian[lv]
Atvasināto finanšu saistību izteiksmē termiņu iedalījums rāda mijmaiņas līgumos, tai skaitā dažādu valūtu mijmaiņas līgumos (CCS), dažādu valūtu/procentu likmju mijmaiņas līgumos (CCIRS), īstermiņa valūtas mijmaiņas līgumos un procentu likmju mijmaiņas līgumos, noteiktās nediskontētās bruto naudas plūsmas.
Maltese[mt]
F'termini tal-obbligazzjonijiet finanzjarji ta' derivattivi, il-profil tal-maturità jirrappreżenta l-flussi ta’ flus kuntrattwali gross mhux skontati kuntrattwali ta' swaps inkluż swaps bejn il-valuti (CCS), swaps tar-rati tal-imgħax bejn il-valuti (CCIRS), swaps ta’ valuti fuq terminu qasir u swaps tar-rati tal-imgħax.
Dutch[nl]
Bij afgeleide financiële verplichtingen vertegenwoordigt het looptijdprofiel de contractuele niet-gedisconteerde bruto kasstromen van swapovereenkomsten met inbegrip van cross currency swaps (CCS),cross currency renteswaps (CCIRS), currency swaps op korte termijn en renteswaps.
Polish[pl]
Jeżeli chodzi o pochodne zobowiązania finansowe, ich profil wymagalności odpowiada określonym w umowie niezdyskontowanym przepływom pieniężnym brutto z transakcji swapowych, w tym swapów walutowych, swapów walutowo-procentowych, krótkoterminowych swapów walutowych i swapów stóp procentowych.
Portuguese[pt]
O perfil de maturidade dos passivos financeiros derivados representa os fluxos de caixa líquidos não descontados dos contratos de swaps, incluindo swaps cambiais (CCS), swaps de taxas de juro de divisas cruzadas (CCIRS), swaps de divisas a curto prazo e swaps de taxa de juro.
Romanian[ro]
În ceea ce privește datoriile financiare derivate, profilul de scadență reprezintă fluxurile brute de numerar contractuale neactualizate ale contractelor swap, inclusiv ale swap-urilor valutare (cross currency swaps – CCS), ale swap-urilor valutare pe rata dobânzii (cross currency interest rate swaps – CCIRS), ale swap-urilor valutare pe termen scurt și ale swap-urilor pe rata dobânzii.
Slovak[sk]
Pokiaľ ide o derivátové finančné pasíva, profil splatnosti zodpovedá zmluvným nediskontovaným hrubým peňažným tokom swapových zmlúv vrátane krížových menových swapov (CCS), krížových menovo-úrokových swapov (CCIRS), krátkodobých menových swapov a úrokových swapov.
Slovenian[sl]
V smislu izvedenih finančnih obveznosti profil zapadlosti predstavlja pogodbene nediskontirane bruto denarne tokove pogodb o zamenjavi, vključno z medvalutnimi zamenjavami (CCS), medvalutnimi obrestnimi zamenjavami (CCIRS), kratkoročnimi valutnimi zamenjavami in obrestnimi zamenjavami.
Swedish[sv]
För finansiella skulder som härrör från derivat utgörs löptidsprofilen av kontraktsenliga ej diskonterade kassaflöden brutto av swappavtal, inbegripet valutaswappar, valutaränteswappar, kortfristiga valutaswappar och ränteswappar.