Metadata
Author: not-set
Data
Bulgarian[bg]
В отчетите се съдържат, по-специално вида и категорията активи, имената и броя на купените или продадените инструменти, количеството, датите и времето на изпълнението, както и цените, по които са сключени сделките, указание за идентификация на клиентите, от чието име инвестиционният посредник е сключил сделка, указание за идентификация на лицата и на компютърния алгоритъм в предприятието‐инвестиционен посредник, които отговарят за решението да се инвестира и да бъде сключена сделката, и средствата за идентификация на въпросните инвестиционни посредници и указание за идентификация на къса продажба на акция или дългов инструмент, емитиран от емитент на държавни дългови инструменти, както е посочено в член 3 от Регламент (ЕС) No 236/2012.
German[de]
Die Meldungen müssen insbesondere die Art, die Vermögenswertekategorie, die Bezeichnung und die Zahl der erworbenen oder veräußerten Instrumente, Quantität, Datum und Zeitpunkt des Abschlusses, den Kurs und die Möglichkeit zur Identifizierung der Kunden enthalten, in deren Namen die Wertpapierfirma das Geschäft abgeschlossen hat, Angaben zu den Personen und Computeralgorithmen in der Wertpapierfirma, die für die Anlageentscheidung und Ausführung des Geschäfts verantwortlich gemacht werden können, sowie Möglichkeiten zur Ermittlung der jeweiligen Wertpapierfirmen und eine Möglichkeit zur Erkennung eines Leerverkaufs einer Aktie oder eines Schuldinstruments, die bzw. das von einem öffentlichen Emittenten im Sinne des Artikels 3 der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 begeben wird.
English[en]
The reports shall, in particular, include details of the type, asset class, names and numbers of the instruments bought or sold, the quantity, the dates and times of execution, the transaction prices, a designation to identify the clients on whose behalf the investment firm has executed that transaction, a designation to identify the persons and the computer algorithms within the investment firm responsible for the investment decision and the execution of the transaction, and means of identifying the investment firms concerned, and a designation to identify a short sale of a share or a debt instrument issued by a sovereign issuer as defined in Article 3 of Regulation (EU) No 236/2012.
Spanish[es]
Las declaraciones incluirán, en particular, datos acerca del tipo, la clase de activo, los nombres y números de los instrumentos comprados o vendidos, la cantidad, las fechas y horas de ejecución, los precios de la operación, una denominación para identificar a los clientes en cuyo nombre la empresa de inversión haya ejecutado esa operación, una denominación para identificar a las personas y los algoritmos informáticos dentro de la empresa de inversión responsables de la decisión de invertir y de la ejecución de la operación, así como los medios de identificación de las empresas de inversión de que se trate, y una denominación para identificar la venta en corto de acciones o de instrumentos de deuda emitidos por un emisor soberano con arreglo a la definición del artículo 3 del Reglamento (UE) no 236/2012.
Estonian[et]
Aruanded peavad sisaldama eelkõige ostetud või müüdud finantsinstrumentide liiki, varade klassi, nimetusi ja arvu, tehingute kogust, nende sõlmimise kuupäevi ja kellaaegu, tehingute hindu, klientide, kelle nimel investeerimisühing tehingud sõlmis, identifitseerimisandmeid, investeerimisühingus investeerimisotsuse vastuvõtmise ja tehingu sooritamise eest vastutavate isikute ja arvutialgoritmide identifitseerimisandmeid ning kõnealuste investeerimisühingute identifitseerimisandmeid ning määruse (EL) nr 236/2012 artiklis 3 määratletud riigi emiteeritud aktsia või võlainstrumendi lühikeseks müügi identifitseerimisandmed.
Finnish[fi]
Tiedoissa on oltava erityisesti yksityiskohtaiset tiedot ostettujen tai myytyjen välineiden tyypistä, omaisuuseräluokasta, nimistä ja numeroista, määristä, toteutuspäivistä ja -kellonajoista ja hinnoista sekä tiedot, joiden perusteella voidaan yksilöidä asiakkaat, joiden lukuun sijoituspalveluyritys on toteuttanut kyseisen liiketoimen, tiedot, joiden avulla voidaan yksilöidä sijoituspäätöksestä ja liiketoimen toteuttamisesta vastuussa olevat henkilöt ja tietokonealgoritmit sijoituspalveluyrityksessä, ▌tiedot, joiden perusteella kyseiset sijoituspalveluyritykset voidaan yksilöidä, sekä tiedot, joiden avulla voidaan tunnistaa asetuksen (EU) N:o 236/2012 3 artiklassa määritelty osakkeen tai valtionlainan liikkeeseenlaskijan liikkeeseen laskeman velkainstrumentin lyhyeksimyynti.
French[fr]
Les déclarations comportent en particulier le type, la catégorie d'actifs, les noms et numéros des instruments achetés ou vendus, la quantité, la date et l'heure d'exécution, le prix de la transaction, une mention permettant d'identifier les clients pour le compte desquels l'entreprise d'investissement a exécuté la transaction, une mention permettant d'identifier, au sein de l'entreprise d'investissement, les personnes et algorithmes informatiques responsables de la décision d’investissement et de l’exécution de la transaction, et des moyens d'identifier les entreprises d'investissement concernées, ainsi qu'une mention permettant d'identifier la vente à découvert d'une action ou d'un titre de créance émis par un émetteur souverain définie à l'article 3 du règlement (UE) n° 236/2012.
Italian[it]
La segnalazione comprende in particolare il tipo, la classe di attività, i nomi e i numeri degli strumenti acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni, un elemento di designazione dei clienti per conto dei quali l'impresa di investimento ha effettuato l'operazione, un elemento di designazione delle persone e degli algoritmi informatici in seno all'impresa di investimento responsabili della decisione di investimento e dell'esecuzione dell'operazione, nonché i mezzi per identificare le imprese di investimento interessate e un elemento di designazione per identificare una vendita allo scoperto o uno strumento di debito emesso da un emittente sovrano ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 236/2012.
Maltese[mt]
B’mod partikolari, ir-rapporti għandhom jinkludu d-dettalji tat-tip, tal-klassi ta’ assi, tal-ismijiet u l-għadd ta' strumenti mixtrija jew mibjugħa, il-kwantità, id-dati u l-ħinijiet tal-eżekuzzjoni, il-prezzijiet tat-tranżazzjonijiet, deżinjazzjoni sabiex jiġu identifikati l-klijenti li f’isimhom id-ditta tal-investimenti tkun wettqet dik it-tranżazzjoni, deżinjazzjoni sabiex jiġu identifikati l-persuni u l-algoritmi tal-kompjuter fid-ditta tal-investiment responsabbli mid-deċiżjoni tal-investiment u t-twettiq tat-tranżazzjoni, u l-mezzi ta’ identifikazzjoni tad-ditti tal-investimenti konċernati, u deżinjazzjoni li tidentifika bejgħ bin-nieqes ta’ sehem jew strument tad-dejn maħruġ minn emittent sovran kif definit fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 236/2012.
Polish[pl]
Zgłoszenia obejmują w szczególności szczegółowe informacje na temat rodzaju, kategorii aktywów, nazw i numerów instrumentów kupionych lub sprzedanych, ilości, dat i godzin realizacji, cen transakcyjnych, oznaczenia używanego dla identyfikacji klientów, w imieniu których firma inwestycyjna zrealizowała daną transakcję, oznaczenia używanego dla identyfikacji osób i algorytmów komputerowych w ramach firmy inwestycyjnej odpowiedzialnych za decyzję inwestycyjną oraz za realizację transakcji, a także sposobów identyfikacji odnośnych firm inwestycyjnych, a także oznaczenia używanego dla identyfikacji krótkiej sprzedaży akcji lub instrumentu dłużnego wyemitowanego przez emitenta długu państwowego zgodnie z art. 3 rozporządzenia (UE) nr 236/2012.
Portuguese[pt]
Essas informações devem incluir, em especial, dados pormenorizados sobre o tipo, a categoria de ativos, as designações e os números de identificação dos instrumentos adquiridos/vendidos, a quantidade, a data e hora de execução, os preços de transação, os elementos de identificação dos clientes em nome dos quais a empresa de investimento executou a transação, os elementos de identificação das pessoas e os algoritmos da empresa de investimento responsável pela decisão de investimento e pela execução da transação, e os elementos de identificação das empresas de investimento envolvidas, bem como os elementos de identificação de uma venda a descoberto de uma ação ou de um instrumento de dívida emitido por um emitente soberano tal como definido no artigo 3.o do Regulamento (UE) n.o 236/2012.
Swedish[sv]
Rapporterna ska i synnerhet innehålla uppgifter om typ, tillgångsklass, namn och nummer på de instrument som köpts eller sålts, kvantitet, dag och tidpunkt för utförandet av transaktionen, transaktionspriserna, en beteckning som identifierar de kunder för vars räkning värdepappersföretaget har utfört transaktionen, en beteckning som identifierar de personer och de datoralgoritmer inom värdepappersföretaget som är ansvariga för investeringsbeslutet och utförandet av transaktionen samt en uppgift som identifierar de berörda värdepappersföretagen samt en beteckning som identifierar blankning av en aktie eller ett skuldinstrument som emitterats av en statlig emittent enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EU) nr 236/2012.