Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
ويُحدد الصندوق أيضا القيمة العادلة للأدوات المالية غير الواردة في الأسواق النشطة باستخدام مصادر تسعير حسنة السمعة (مثل وكالات التسعير) أو الأسعار الإرشادية من الجهات المُنشئة لأسواق السندات/الديون.
English[en]
Fair value of financial instruments not quoted in an active market may also be determined by the Fund using reputable pricing sources (such as pricing agencies) or indicative prices from bond/debt market makers.
Spanish[es]
La Caja también puede determinar el valor razonable de los instrumentos financieros que no se cotizan en mercados activos utilizando fuentes de fijación de precios dignas de crédito (como agencias de precios) o precios indicativos de los mercados de bonos o deuda.
French[fr]
La Caisse peut également déterminer la juste valeur des instruments financiers non cotés sur les marchés actifs en utilisant des sources dignes de foi (agences de cotation) ou bien les cours indicatifs des teneurs de marchés obligataires.
Russian[ru]
Справедливая стоимость финансовых инструментов, которые не котируются на активном рынке, может также определяться Фондом на основе данных из авторитетных источников ценовой информации (как то агентств по установлению цен) или исходя из ориентировочных цен, информация о которых поступает от маркет-мейкеров, работающих на рынках облигаций/долговых обязательств.
Chinese[zh]
养恤基金还可能使用有信誉的定价来源(例如定价机构)或债券/债务市场交易人的指示性价格,确定在活跃市场无报价金融工具的公允价值。