Metadata
Author: Eurlex2019
Data
Bulgarian[bg]
НЦБ агрегират данните за ценните книжа, извлечени съгласно буква а), и ги добавят към информацията, която е отчетена за ценните книжа без ISIN кодове, за изготвянето на агрегати за: i) дългови ценни книжа, разбити според матуритета (първоначален) и контрагента (сектор и постоянно пребиваване); ii) собствен капитал, разбит според инструмента и контрагента (сектор и постоянно пребиваване); и iii) акции/дялови единици в инвестиционни фондове, разбити според вида инвестиционен фонд и постоянното пребиваване на контрагента.
Czech[cs]
Národní centrální banky agregují údaje o cenných papírech odvozené podle písmene a) a přičtou je k informacím vykázaným za cenné papíry bez kódů ISIN s cílem sestavit agregáty za: i) dluhové cenné papíry v členění podle splatnosti (původní) a protistran (sektoru a rezidentské příslušnosti); ii) akcie a ostatní účasti v členění podle nástrojů a protistran (sektoru a rezidentské příslušnosti) a iii) akcie/podílové listy investičních fondů v členění podle druhu investičního fondu a rezidentské příslušnosti protistrany.
Danish[da]
De nationale centralbanker aggregerer de data om værdipapirer, der er udledt i henhold til litra a), og tilføjer dem til den information, som indberettes for værdipapirer uden en ISIN-kode med henblik på udarbejdelsen af aggregater for: i) gældsinstrumenter opdelt efter løbetid (oprindelig) og modpart (sektor og residens), ii) ejerandele opdelt efter instrument og modpart (sektor og residens), og iii) andele i investeringsforeninger opdelt efter type af investeringsforening og modpartens residens.
German[de]
Die NZBen aggregieren die Wertpapierdaten, die gemäß Buchstabe a abgeleitet werden, und fügen sie den Informationen hinzu, die für Wertpapiere ohne ISIN-Codes gemeldet werden, um für die folgenden Posten Aggregate zu erstellen: i) Schuldverschreibungen, aufgegliedert nach Fälligkeit (ursprüngliche) und Geschäftspartner (Sektor und Gebietsansässigkeit); ii) Aktien, aufgegliedert nach Instrument und Geschäftspartner (Sektor und Gebietsansässigkeit); und iii) Investmentfondsanteile, aufgegliedert nach Art von Investmentfonds und Gebietsansässigkeit des Geschäftspartners.
Greek[el]
Οι ΕθνΚΤ προβαίνουν σε συγκέντρωση των στοιχείων για τίτλους που εξάγουν σύμφωνα με το στοιχείο α) και τα προσθέτουν στις παρεχόμενες πληροφορίες που αφορούν τίτλους οι οποίοι δεν διαθέτουν κωδικούς ISIN, με σκοπό την παραγωγή συγκεντρωτικών μεγεθών για: i) χρεόγραφα με ανάλυση κατά διάρκεια (αρχική) και αντισυμβαλλόμενο (τομέα και κατοικία)· ii) συμμετοχικούς τίτλους με ανάλυση κατά μέσο και αντισυμβαλλόμενο (τομέα και κατοικία)· και iii) μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών (ΕΟ) με ανάλυση κατ' είδος επενδυτικού οργανισμού και κατοικία αντισυμβαλλομένου.
English[en]
NCBs shall aggregate the data on securities derived under paragraph (a) and add them to the information reported for securities without ISIN codes to produce aggregates for: (i) debt securities broken down by maturity (original) and counterparty (sector and residency); (ii) equity broken down by instrument and counterparty (sector and residency); and (iii) investment fund (IF) shares/units broken down by type of investment fund and residency of counterparty.
Spanish[es]
Los BCN agregarán los datos de valores obtenidos conforme a la letra a) y los añadirán a la información presentada para los valores sin código ISIN, a fin de elaborar los agregados de: i) los valores representativos de deuda detallados por vencimiento (inicial) y contrapartida (sector y residencia); ii) las participaciones en el capital desglosadas por instrumento y contrapartida (sector y residencia), y iii) las participaciones en fondos de inversión (FI) desglosadas por tipo de fondo de inversión y residencia de la contrapartida.
Estonian[et]
RKPd agregeerivad punkti a kohaselt tuletatud väärtpaberite andmed ja lisavad selle teabele, mis esitatakse ISIN koodita väärtpaberite kohta, et saada järgmised agregaadid: i) võlaväärtpaberid, jaotustega tähtaja (esialgne) ja tehingupoole (sektor, residentsus) kohta; ii) omandiväärtpaberid jaotustega instrumendi ja tehingupoole (sektor ja residentsus) kohta, ja iii) investeerimisfondide (IF) aktsiad/osakud jaotusega investeerimisfondi liigi ja tehingupoole residentsuse kohta.
Finnish[fi]
Kansalliset keskuspankit aggregoivat a alakohdan mukaisesti johdetut arvopaperitiedot ja yhdistävät ne sellaisista arvopapereista ilmoitettuihin tietoihin, joilla ei ole ISIN-koodia. Näiden yhdistettyjen tietojen avulla tuotetaan aggregaatit: (i) velkapapereista (alkuperäisen) maturiteetin ja vastapuolen (sektori ja kotipaikka) mukaan eriteltyinä; (ii) osakkeista instrumentin ja vastapuolen (sektori ja kotipaikka) mukaan eriteltyinä; ja (iii) sijoitusrahasto-osakkeista ja -osuuksista sijoitusrahaston tyypin ja vastapuolen kotipaikan mukaan eriteltyinä.
French[fr]
les BCN procèdent à l'agrégation des données relatives aux titres calculées conformément au point a) et ajoutent ces données aux informations déclarées pour les titres qui n'ont pas de code ISIN afin d'obtenir des agrégats concernant: i) les titres de créance, ventilés par échéance (initiale) et par contrepartie (secteur et résidence), ii) les actions, ventilées par instrument et contrepartie (secteur et résidence), et iii) les titres de fonds d'investissement, ventilés par type de fonds d'investissement (FI) et résidence de la contrepartie.
Croatian[hr]
Nacionalne središnje banke agregiraju podatke o vrijednosnim papirima izvedene u skladu s točkom (a) i dodaju ih podacima dostavljenim za vrijednosne papire bez oznaka ISIN radi izrade agregata za: i. dužničke vrijednosne papire raščlanjene prema dospijeću (izvornom) i drugoj ugovornoj strani (sektoru i rezidentnosti); ii. vlasnički kapital raščlanjen prema instrumentu i drugoj ugovornoj strani (sektoru i rezidentnosti); i iii. dionice/udjele u investicijskim fondovima raščlanjene prema vrsti investicijskog fonda i rezidentnosti druge ugovorne strane.
Hungarian[hu]
Az NKB-k az a) pont szerint levezetett, értékpapírokra vonatkozó adatokat aggregálják, és hozzáadják az ISIN-kódokkal nem rendelkező értékpapírokról szolgáltatott információhoz, hogy aggregált adatokat nyerjenek a következőkről: i. hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok futamidő (eredeti) és szerződő felek (szektor és rezidens státusz) szerinti részletezésben; ii. részvények instrumentum és szerződő felek (szektor és rezidens státusz) szerinti részletezésben; és iii. a befektetési alapok befektetési jegyei/egységei a befektetési alap típusa és a szerződő fél rezidens státusza szerinti részletezésben.
Italian[it]
Le BCN aggregano i dati relativi ai titoli ricavati ai sensi della lettera a) e li aggiungono alle informazioni segnalate per i titoli non muniti di codice ISIN per produrre gli aggregati relativi a: (i) titoli di debito disaggregati per scadenza (originaria) e controparte (settore e residenza); (ii) azioni disaggregate per strumento e controparte (settore e residenza); e (iii) partecipazioni/quote di fondi di investimento (FI) disaggregate per tipologia di fondo di investimento e residenza della controparte.
Lithuanian[lt]
NCB apibendrina duomenis apie vertybinius popierius, išvestus pagal a punktą ir prijungia juos prie informacijos, pateiktos apie vertybinius popierius, neturinčius ISIN kodų, siekdami sudaryti suvestinius rodiklius: i) dėl skolos vertybinių popierių, suskirstytų pagal išpirkimo terminą (pradinį) ir kitą sandorio šalį (sektorių ir rezidavimo vietą); ii) dėl nuosavybės, suskirstytos pagal priemones ir kitą sandorio šalį (sektorių ir rezidavimo vietą) ir iii) investicinių fondų (IF) akcijų (vienetų), suskirstytų pagal investicinio fondo rūšį ir kitos sandorio šalies rezidavimo vietą.
Latvian[lv]
NCB apkopo saskaņā ar a) apakšpunktu iegūtos datus par vērtspapīriem un pievieno tos informācijai, kas sniegta par vērtspapīriem bez ISIN kodiem, lai izveidotu kopsavilkuma rādītājus par: i) parāda vērtspapīriem termiņu (sākotnējā) dalījumā un darījuma partneru (sektora un rezidences valsts) dalījumā; ii) pašu kapitālu instrumentu dalījumā un darījuma partneru (sektora un rezidences valsts) dalījumā; un iii) ieguldījumu fondu akcijām/daļām ieguldījumu fonda (IF) veidu dalījumā un darījuma partneru rezidences valsts dalījumā.
Maltese[mt]
Il-BĊN għandhom jaggregaw id-data dwar it-titoli dderivata skont il-paragrafu (a) u jżiduha mal-informazzjoni rrapportata għat-titoli mingħajr kodiċijiet ISIN sabiex jipproduċu aggregati għal: (i) titotli ta' dejn imqassma skont il-maturità (oriġinali) u l-kontroparti (settur u residenza); (ii) ekwità mqassma skont l-istrument u l-kontroparti (settur u residenza); u (iii) ishma/unitajiet ta' fond ta' investiment (FI) imqassma skont it-tip ta' fond ta' investiment u r-residenza tal-kontroparti.
Dutch[nl]
NCB's voegen de onder a) afgeleide gegevens betreffende effecten samen en voegen ze bij de informatie die wordt gerapporteerd voor effecten zonder ISIN-codes om aggregaten te vormen voor: i) schuldbewijzen uitgesplitst naar looptijd (oorspronkelijk) en tegenpartij (sector en ingezetenschap); ii) deelnemingen uitgesplitst naar instrument en tegenpartij (sector en ingezetenschap), en iii) aandelen/rechten van deelneming in beleggingsfondsen uitgesplitst naar soort beleggingsfonds en ingezetenschap van de tegenpartij.
Polish[pl]
KBC agreguje dane dotyczące papierów wartościowych uzyskane na podstawie postanowień lit. a) powyżej oraz dodaje je do przekazanych informacji dotyczących papierów wartościowych nieposiadających kodów ISIN w celu uzyskania agregatów dotyczących: (i) dłużnych papierów wartościowych w podziale według terminu (pierwotnego) oraz kontrahenta (sektor i struktura geograficzna); (ii) udziałów kapitałowych w podziale według instrumentu i kontrahenta (sektor i struktura geograficzna); oraz udziałów/jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (FI) w podziale według rodzaju funduszu inwestycyjnego oraz struktury geograficznej kontrahenta.
Portuguese[pt]
Os BCN devem agregar os dados sobre títulos obtidos nos termos da alínea a) e adicioná-los à informação reportada em relação aos títulos sem código ISIN, a fim de produzir agregados relativos a: i) instrumentos de dívida, desagregados por prazo de vencimento (inicial) e por contraparte (setor e residência); ii) participações de capital desagregadas por instrumentos e contrapartes (setor e residência); e iii) ações/unidades de participação em fundos de investimento (FI), desagregadas por tipo de fundo de investimento e por residência da contraparte.
Romanian[ro]
BCN agregă datele privind valorile mobiliare derivate în temeiul literei (a) și le adaugă informațiilor raportate pentru valorile mobiliare fără coduri ISIN în scopul de a elabora agregate pentru: (i) titlurile de natura datoriei defalcate pe scadență (inițială) și contraparte (sector și rezidență); (ii) participațiile defalcate pe instrument și contraparte (sector și rezidență); și (iii) acțiunile/unitățile fondurilor de investiții (FI) defalcate pe tipul de fond de investiții și rezidență al contrapărții.
Slovak[sk]
Národné centrálne banky agregujú údaje o cenných papieroch odvodené podľa písmena a) a doplnia ich k informáciám vykázaným pre cenné papiere bez kódov ISIN s cieľom vytvoriť agregáty pre: i) dlhové cenné papiere členené podľa splatnosti (pôvodnej) a protistrany (podľa sektora a rezidentskej príslušnosti); ii) majetkové účasti členené podľa nástroja a protistrany (podľa sektora a rezidentskej príslušnosti) a iii) akcie/podielové listy investičných fondov členené podľa typu investičného fondu a rezidentskej príslušnosti protistrany.
Slovenian[sl]
NCB agregirajo podatke o vrednostnih papirjih, izpeljane v skladu z odstavkom (a), in jih dodajo informacijam, ki se poročajo za vrednostne papirje brez kod ISIN, da se izdelajo agregati za: (i) dolžniške vrednostne papirje, razčlenjeno po zapadlosti (prvotna) in nasprotni stranki (sektor in rezidenčnost); (ii) lastniški kapital, razčlenjeno po instrumentu in nasprotni stranki (sektor in rezidenčnost), in (iii) delnice/enote investicijskih skladov, razčlenjeno po vrsti investicijskega sklada in rezidenčnosti nasprotne stranke.
Swedish[sv]
De nationella centralbankerna ska aggregera uppgifterna om de värdepapper som härletts under a) och lägga dem till den information som rapporteras för värdepapper som saknar ISIN-koder för att ta fram aggregat för i) skuldebrev uppdelade efter löptid (ursprunglig) och motpart (sektor och hemvist), ii) ägarandelar, uppdelade efter instrument och motpart (sektor och hemvist) samt iii) aktier/andelar i investeringsfonder (IF), uppdelade efter typ av investeringsfond och motpartens hemvist.