Metadata
Author: UN-2
Data
Arabic[ar]
وتدرج بشكل منفصل في بيان كل صندوق من الصناديق المشاركـــة حصـــة ذلـــك الصندوق في المجمعات النقدية، ويفصح عن تكوين تلك الحصـــة والقيمة السوقية لاستثماراته في الحاشية (هـ) لبيان الأصول والخصوم والاحتياطيات وأرصدة الصناديق؛
English[en]
The share in the cash pools is reported separately in each participating fund’s statement, and its composition and the market value of its investments are disclosed in footnotee to the statement of assets, liabilities and reserves and fund balances;
Spanish[es]
La parte de las cuentas mancomunadas correspondiente a cada fondo se presenta por separado en los estados de los fondos participantes, y su composición y el valor de mercado de sus inversiones se indican en la nota de pie de página e) del estado del activo, el pasivo y las reservas y los saldos de los fondos;
Russian[ru]
Доля каждого фонда в денежных пулах указывается отдельно в его ведомости, а его структура и рыночная стоимость его инвестиций раскрываются в примечанииe к ведомости активов, пассивов, резервов и остатков средств;
Chinese[zh]
各参与基金在现金池内所占的份额分别在各基金的报表内报告。 其投资的组成和市值在资产、负债及准备金和基金结余报表的脚注e中披露;