modern portfolio theory oor Nederlands

modern portfolio theory

Vertalings in die woordeboek Engels - Nederlands

Moderne portefeuilletheorie

mathematical framework for assembling a portfolio of assets such that the expected return is maximized for a given level of risk, defined as variance

voorbeelde

Modern portfolio theory
Moderne portefeuilletheorie

Modern Portfolio Theory states that one should look for negatively-correlated investments to reduce risk.
De Moderne Portefeuilletheorie stelt dat u op zoek moet gaan naar negatief gecorreleerde beleggingen om het risico te verlagen.

You could say that Modern Portfolio Theory is the philosophical opposite of traditional stock picking.
Je zou Modern Portfolio Theory het filosofische tegengestelde van het traditionele stock picking kunnen noemen.

These days, Modern Portfolio Theory is a widely accepted model for managing diversified portfolios at virtually every private bank.
Vandaag is Modern Portfolio Theory een algemeen geaccepteerd model om gediversifieerde portefeuilles te beheren bij zo goed als alle private banken.

Modern Portfolio Theory In 1952, Harry Markowitz received the Noble Prize in Economics for the work in his essay "Modern Portfolio Theory.”
Moderne Portefeuilletheorie In 1952 kreeg Harry Markowitz de Nobelprijs voor Economie voor zijn werk in het essay ‘Modern Portfolio Theory’.

SEI helped change the way people look at investing by integrating modern portfolio theory with comprehensive asset allocation models — a process that now is an investment cornerstone.
SEI hielp mensen anders naar beleggen te kijken door het integreren van moderne portefeuilletheorieën met uitgebreide vermogensallocatiemodellen — een proces dat nu hoeksteen van het beleggingsproces is.

Based on an investment strategy awarded a Nobel Prize (Modern Portfolio Theory) and on the use of trackers, the first results achieved on KEYPRIVATE returns are excellent*:
KEYPRIVATE volgt een beleggingsstrategie die de Nobelprijs won (Modern Portfolio Theory) en maakt gebruik van trackers. En de eerste resultaten* zijn uitstekend:

The academic board is a sounding board for Keytrade Bank, applying their extensive academic knowledge in Modern Portfolio Theory and portfolio management to improving and adjusting the KEYPRIVATE model.
De academic board is een klankbord voor Keytrade Bank dat gebruik maakt van hun uitgebreide academische kennis in Modern Portfolio Theory en portfolio management om het KEYPRIVATE model te verbeteren en bij te sturen.

However, global diversification may help smooth the bumps and reduce some of the short-term volatility inherent in narrower indices: this is an important aspect of applied Modern Portfolio Theory.
Wereldwijde spreiding kan echter helpen om grote schommelingen te vermijden en om een deel van de kortetermijnvolatiliteit te verlagen die inherent is aan kleinere indexen: dit is een belangrijk aspect van de toegepaste Moderne Portefeuilletheorie.

Modern Portfolio Management—Theory and Practice: Theoretical foundations and tools needed for structuring, managing, and monitoring the performance of an investment portfolio.
Modern Portfolio Management-Theorie en Praktijk: Theoretische grondslagen en tools die nodig zijn voor het structureren, beheren en monitoren van de prestaties van een beleggingsportefeuille.

While, according to modern portfolio theory, investors should be compensated for taking on investment risk, they are not paid for incurring operational risk, and so it is imperative that any and all efforts be made to identify and avoid hedge strategy managers who may introduce meaningful operational risk to a portfolio.
Volgens de moderne portefeuilletheorie zouden beleggers moeten worden gecompenseerd voor het beleggingsrisico dat zij nemen. Maar ze worden niet betaald voor het operationele risico, en dus moeten alle mogelijke inspanningen worden geleverd om die beheerders van hedgestrategieën te vermijden die mogelijk een aanzienlijk operationeel risico in een portefeuille introduceren.

The good news about the universe in which we find ourselves, at least according to Modern Portfolio Theory, is that a truly diversified portfolio of uncorrelated and negatively correlated strategies/assets is still of value, in our view.2 Unsustainable fiscal and monetary imbalances often leave in their wake alpha capture potential—alpha being a measure of performance on a risk-adjusted basis—so we’ve got that going for us.
Het goede nieuws over het universum waarin wij ons bevinden, of toch volgens de moderne portefeuilletheorie, is dat een waarlijk gediversifieerde portefeuille van niet-gecorreleerde en negatief gecorreleerde strategieën en activa volgens ons nog steeds waardevol is.[2] In het kielzog van onhoudbare fiscale en monetaire onevenwichtigheden vind je vaak alfapotentieel — alfa is een aan het risico aangepaste rendementsmaatstaf. Dat is dus al mooi meegenomen.