modern portfolio theory oor Sweeds

modern portfolio theory

Vertalings in die woordeboek Engels - Sweeds

Modern portfolio theory

mathematical framework for assembling a portfolio of assets such that the expected return is maximized for a given level of risk, defined as variance

voorbeelde

(Redirected from Modern Portfolio Theory)
(Omdirigerad från Modern portfolio theory)

Modern portfolio theory - Wikipedia, the free encyclopedia
Modern portföljteori – Wikipedia

- have a deep knowledge and understanding of modern portfolio theory,
- ha en fördjupad kunskap och förståelse för modern portföljvalsteori,

Modern portfolio theory - Wikipedia
Modern portföljteori – Wikipedia

Modern portfolio theory
Modern portföljteori

Methods used are Modern Portfolio Theory (MPT) combined with the implementation of ESG according to "best-in-class".
Metoder som används är Modern portföljteori kombinerat med implementering av ESG enligt ”bäst-i-klassen”.

have an in-depth knowledge and understanding of modern portfolio theory,
Visa en fördjupad kunskap och förståelse för modern portföljvalsteori,

Markowitz modern portfolio theory is the main theory which is supplemented by additional essential measures as the Sharpe ratio.
Markowitz moderna portföljteori ligger till grund och kompletteras av ytterligare väsentliga mått som exempelvis Sharpekvoten.

Method: The study is based on modern portfolio theory that advocates a diversified portfolio to minimize risk for a given level of return.
Metod: Studien tar sin utgångspunkt i modern portföljvalsteori som förespråkar en diversifierad portfölj för att minimera risken till given avkastningsnivå.

The course covers different topics related to risk management such as how to measure risk, insurance decisions, optimal decision-making under uncertainty, and modern portfolio theory.
Flera olika områden relaterade till riskhantering tas upp såsom frågan hur risk kan mätas och kvantifieras, beslutsfattande under osäkerhet och modern portföljvalsteori.

Several aspects related risk management are treated, such as how to measure and quantify risk, how to make an optimal choice under uncertainty and modern portfolio theory.
Flera olika områden relaterade till riskhantering tas upp såsom frågan hur risk kan mätas och kvantifieras, beslutsfattande under osäkerhet och modern portföljvalsteori.

However, global diversification may help smooth the bumps and reduce some of the short-term volatility inherent in narrower indices: this is an important aspect of applied Modern Portfolio Theory.
Om detta görs korrekt kan global investering hjälpa dig att reducera viss kortsiktig volatilitet och skapa en lugnare resa mot förverkligandet av dina långsiktiga investeringsmål.

Modern portfolio theory (MPT), or mean-variance analysis, is a mathematical framework for assembling a portfolio of assets such that the expected return is maximized for a given level of risk, defined as variance.
Modern portfolio theory ("modern portföljteori"), eller MPT, är en investeringsmodell som beskriver hur en rationell investerare kan använda diversifiering för att optimera sin portfölj.

Modern Portfolio Management—Theory and Practice: Theoretical foundations and tools needed for structuring, managing, and monitoring the performance of an investment portfolio.
Modern Portfolio Management-Theory and Practice: Teoretiska fundament och verktyg som behövs för att strukturera, hantera och övervaka resultatet av en investeringsportfölj.