cashbook oor Spaans

cashbook

naamwoord

A book used to record amounts of money received or paid out.

Vertalings in die woordeboek Engels - Spaans

libro de caja

manlike

voorbeelde

This implies that where amounts were not obligated and the expense related to 2003, the inclusion of the payment in the 2004 cashbook would mean that the expense had been included in the incorrect financial year.
Esto quiere decir que si las cantidades no fueron obligadas y el gasto correspondía a 2003, la inclusión del pago en el libro de caja de 2004 significaría que el gasto se había incluido en el ejercicio económico incorrecto.

Table # razil country office: differences between the SAP trial balance and SAP cashbook balance
Cuadro # iferencias entre el balance de prueba en el sistema SAP y el saldo del libro de caja en el sistema SAP

The Board noted differences between the general ledger reconciliation with the cashbook and the bank statement balance reconciliation with the cashbook, both understating the cash balance
La Junta observó diferencias entre la conciliación de libro mayor con el libro de caja y la conciliación del saldo del estado de cuentas bancarias con el libro de caja, y en ambas se infravaloraba el saldo de caja

Let me see your cashbook, will you?
Déjame ver tu libro de caja, ¿quieres?

This implies that where amounts were not obligated and the expense related to # the inclusion of the payment in the # cashbook would mean that the expense had been included in the incorrect financial year
Esto quiere decir que si las cantidades no fueron obligadas y el gasto correspondía a # la inclusión del pago en el libro de caja de # significaría que el gasto se había incluido en el ejercicio económico incorrecto

Regarding the recommendation for UNDP to prepare monthly reconciliations of bank accounts maintained on behalf of UNFPA, UNFPA has revised its arrangement with UNDP so that UNDP will perform monthly cashbook-to-bank reconciliations and quarterly general ledger-to-bank reconciliations (paragraph
Con respecto a la recomendación de que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) prepare conciliaciones mensuales de las cuentas bancarias que mantiene en nombre del UNFPA, el Fondo ha modificado sus arreglos con el PNUD de manera que éste haga conciliaciones mensuales del libro de caja con la cuenta bancaria y conciliaciones trimestrales del libro mayor con la cuenta bancaria (párr

The Board recommends that UNRWA: (a) not process transactions occurring after the end of the biennium through the cashbook; (b) apply accrual accounting to transactions that relate to the current biennium but that came to management’s attention only after the end of the biennium; and (c) record adjusting journal entries for the purposes of accurately preparing the financial statements.
La Junta recomienda que el OOPS: a) no asiente en el libro de caja transacciones realizadas después del fin del bienio; b) emplee la contabilidad en valores devengados en las transacciones relacionadas con el bienio en curso pero de las que los administradores toman conocimiento una vez concluido dicho período; y c) registre los ajustes a las entradas en el diario para que la elaboración de los estados financieros sea precisa.

Taisei submitted photographs of a cash box and an extract from its cashbook as evidence to support its claim
Taisei presentó fotografías de una caja fuerte y de un extracto de su libro de caja como pruebas para sustanciar su reclamación

The Board recommends that UNRWA: (a) not process transactions occurring after the end of the biennium through the cashbook; (b) apply accrual accounting to transactions that relate to the current biennium but that came to management's attention only after the end of the biennium; and (c) record adjusting journal entries for the purposes of accurately preparing the financial statements
La Junta recomienda que el OOPS: a) no asiente en el libro de caja transacciones realizadas después del fin del bienio; b) emplee la contabilidad en valores devengados en las transacciones relacionadas con el bienio en curso pero de las que los administradores toman conocimiento una vez concluido dicho período; y c) registre los ajustes a las entradas en el diario para que la elaboración de los estados financieros sea precisa

However, as noted in the table above, there still remained a difference between the cashbook balance and the trial balance
Sin embargo, según se observa en el cuadro supra, todavía sigue existiendo una diferencia entre el saldo del libro de caja y el balance de prueba

I’m just sitting there, looking at the cashbook, through some bank statements from the ABN-AMRO.
Estoy sentado, mirando el libro de caja, revisando unos extractos de cuenta del ABN-AMRO.

The # year-end instructions to UNOPS imprest account holders, dated # ctober # indicated that the last day for processing # payment transactions was # ecember # and that all payments made after that date were to be included in the January # cashbook
Las instrucciones de cierre del ejercicio de # a los tenedores de cuentas de anticipos de la UNOPS, de fecha el # de octubre de # indicaban que el último día para procesar operaciones de pago de # era el # de diciembre de # y que todos los pagos efectuados después de esa fecha debían incluirse en el libro de caja de enero de

In paragraph # of its report, the Board recommended that UNRWA: (a) not process transactions occurring after the end of the biennium through the cashbook; (b) apply accrual accounting to transactions that related to the current biennium but that came to management's attention only after the end of the biennium; and (c) record adjusting journal entries for the purposes of accurately preparing the financial statements
En el párrafo # de su informe, la Junta recomendó que el OOPS: a) no asentara en el libro de caja las transacciones realizadas después del fin del bienio; b) empleara la contabilidad en valores devengados en las transacciones relacionadas con el bienio en curso pero de las cuales los administradores tuvieran conocimiento una vez concluido dicho período, y c) registrara los ajustes de las entradas en el libro diario para poder preparar estados financieros precisos

However, UNRWA processed transactions in the cashbook that should have been accrued, thus misrepresenting the Agency’s true financial position at the end of the biennium.
Sin embargo, el OOPS asentó en el libro de caja transacciones que deberían haberse devengado, con lo que la verdadera situación financiera del Organismo al finalizar el bienio quedó expresada incorrectamente.

File covers, cases for collecting and storing documents, binding, calendars, registers, quick-release files, letter files, files for papers, perforators, tear-off pads, loose-leaf pad, accounting devices (except furniture) included in class 16, cashbooks, account books, booklets for accounting, signature files
Cubiertas para documentos, carteras para recopilar y conservar documentos, encuadernaciones, calendarios, registros, archivadores rápidos, clasificadores de cartas, carpetas para papeles, perforadoras, blocs de sobremesa, cuadernos de hojas intercambiables, aparatos de contabilización (excepto muebles), comprendidos en la clase 16, libros de caja, hojas de cuenta, impresos para contabilidad, carpetas de firmas

Differences noted between the SAP trial balance and the SAP cashbook balance are set out in table # below
Las diferencias observadas entre el balance de prueba en el sistema SAP y el saldo del libro de caja en el sistema SAP figuran en el cuadro # infra

The audit of the Pension Fund’s Lawson accounting system, issued in April 2006 (2005/800/01), found that there were controls to detect duplication of data for those transactions that had unique identification references such as invoice numbers for the accounts payable module or cash voucher references for the cashbook module.
En la auditoría del sistema de contabilidad Lawson de la Caja Común de Pensiones publicada en abril de 2006 (2005/800/01) se indicaba que existían controles para detectar la duplicación de datos en las transacciones que tenían referencias de identificación únicas, como los números de facturas del módulo de cuentas por pagar o las referencias de los comprobantes de caja del módulo del libro de caja.

Subsequent to the completion of the reconciliation, external items were entered which caused the reconciling items, but the cashbook balance as at # ecember # did not change and, therefore, the end of January reconciliation remained valid
Después de finalizar la conciliación, se asentaron transacciones externas que causaron las partidas que había que conciliar, pero al # de diciembre de # el saldo del libro de caja no había variado y, en consecuencia, la conciliación de fines de enero seguía siendo válida

Discrepancies between cashbook balances and the trial balance
Discrepancias entre los saldos en el libro de caja y los balances de prueba

Three petty cash custodians at Mission headquarters were not recording petty cash transactions in the cashbook, thereby rendering accounting for the fund at any point in time difficult.
Tres depositarios del efectivo para gastos menores en la sede de la Misión no estaban asentando en el libro de caja las transacciones de dicho efectivo, lo que hacía difícil su contabilidad en un momento determinado.

I was the one who gave them the cashbook.
Yo fui el que les dio el libro de caja.

In paragraph 41 of its report, the Board recommended that UNRWA: (a) not process transactions occurring after the end of the biennium through the cashbook; (b) apply accrual accounting to transactions that related to the current biennium but that came to management’s attention only after the end of the biennium; and (c) record adjusting journal entries for the purposes of accurately preparing the financial statements.
En el párrafo 41 de su informe, la Junta recomendó que el OOPS: a) no asentara en el libro de caja las transacciones realizadas después del fin del bienio; b) empleara la contabilidad en valores devengados en las transacciones relacionadas con el bienio en curso pero de las cuales los administradores tuvieran conocimiento una vez concluido dicho período, y c) registrara los ajustes de las entradas en el libro diario para poder preparar estados financieros precisos.

(The price Vernon paid for Youth and Pleasure is not recorded, although Etty's cashbook records a partial payment of £250—about £23,000 in 2019 terms—so it is likely to have been a substantial sum.)
(El precio que Vernon pagó por Juventud y Placer no ha quedado registrado, a pesar de que el libro de cobros de Etty registra un pago parcial de £250—sobre £21,000 en 2015 plazos— así que probablemente se trató de una suma sustanciosa.)

UNDP Brazil agreed with the Board's recommendation that it reconcile the differences noted between the UNDP Brazil SAP trial balance and SAP cashbook figures reflected in the year-end bank reconciliations and take steps to prevent recurrences of these differences in future
La oficina del PNUD en el Brasil convino con la recomendación de la Junta de que conciliara las diferencias señaladas entre el balance de prueba del sistema SAP y las cifras del libro de caja del sistema SAP en dicha oficina, según figura en las conciliaciones bancarias de cierre de ejercicio, y que adoptara medidas para impedir que esas diferencias volvieran a surgir en el futuro

Taisei submitted photographs of a cash box and an extract from its cashbook as evidence to support its claim.
Taisei presentó fotografías de una caja fuerte y de un extracto de su libro de caja como pruebas para sustanciar su reclamación.