interest rate risk oor Sweeds

interest rate risk

Vertalings in die woordeboek Engels - Sweeds

ränterisk

algemene

In addition, the own funds requirement for specific interest rate risk of securitisation positions shall be disclosed separately.
Dessutom ska separat upplysning ges om kapitalbaskravet för värdepapperiseringspositionernas specifika ränterisk.

Soortgelyke frases

risk-free interest rate
Riskfri ränta

interest-rate risk
ränterisk

voorbeelde

For interest rate risk positions from:
För ränteriskpositioner till följd av

INTEREST RATE RISK ARISING FROM NON-TRADING ACTIVITIES
Ränterisk till följd av andra verksamheter än handel

of which: portfolio fair value hedges of interest rate risk
varav: säkringar av verkligt värde avseende ränterisk i portfölj

PORTFOLIO FAIR VALUE HEDGES OF INTEREST RATE RISK
SÄKRINGAR AV VERKLIGT VÄRDE AVSEENDE RÄNTERISK I PORTFÖLJ

Derivatives — Hedge accounting, interest rate risk *
Derivat – Säkringsredovisning, ränterisk*

The CRR does not explicitly assign those positions to either the interest rate risk or the equity risk.
Varken ränterisken eller aktierisken anges uttryckligen i CRR för dessa positioner.

— SCR interest rate denotes the interest rate risk sub-module,
— SCRränta betecknar undergruppen ränterisk.

Fair value changes of the hedged items in portfolio hedge of interest rate risk
Förändringar i verkligt värde för säkrade poster i portföljsäkring av ränterisk

In order to calculate interest rate risk position, institutions shall apply the following provisions.
Vid beräkningen av ränteriskpositionen ska instituten tillämpa följande bestämmelser:

PORTFOLIO CASH FLOW HEDGES OF INTEREST RATE RISK
KASSAFLÖDESSÄKRINGAR AVSEENDE RÄNTERISK I PORTFÖLJ

Market risk comprises three types of risk: currency risk, interest rate risk and other price risk.
Det finns tre typer av marknadsrisker: valutarisk, ränterisk och andra prisrisker.

Interest rate risk on derivative instruments
Ränterisk för derivatinstrument

The table below summarizes the Facility's exposure to interest rate risk through its investments
Tabellen nedan ger en översikt över stödets exponering för ränterisker genom dess investeringar

As a result no interest rate risk is taken on by the Commission.
Därmed utsätts inte kommissionen för någon ränterisk.

Hedging of interest rate risk on securities with derivatives
Säkring av ränterisk på värdepapper med derivatinstrument

INTEREST RATE RISK ARISING FROM NON-TRADING ACTIVITIES
RÄNTERISK TILL FÖLJD AV ANDRA VERKSAMHETER ÄN HANDEL

However, despite this progress, the public sector is still vulnerable to refinancing and interest rate risks.
Trots dessa framsteg är den offentliga sektorn fortfarande exponerad för refinansiering och ränterisker.

The EDF does not borrow money and as a consequence it is not exposed to interest rate risk.
EUF lånar inte upp pengar och är därmed inte utsatt för ränterisker.

The Facility does not manage the interest rate risk.
Ränterisken hanteras inte inom instrumentet.

6) EU bond funds have increased liquidity transformation, taking on further credit and interest rate risk.
EU-baserade obligationsfonder har ökat likviditetstransformeringen och tagit på sig ytterligare kredit- och ränterisker.