optie Vervaldatum oor Engels

optie Vervaldatum

Vertalings in die woordeboek Nederlands - Engels

Expiration Date option

An option on the Policy Filter page for setting an expiration date. This option can be specified for any policy rule.

voorbeelde

de tweede risicofactor wordt gemapt naar de resterende looptijd van de onderliggende waarde van de optie op de vervaldatum van de optie.
the second risk factor shall be mapped to the residual maturity of the underlying of the option at the expiry date of the option.

ii) de tweede risicofactor wordt gemapt naar de resterende looptijd van de onderliggende waarde van de optie op de vervaldatum van de optie.
(ii) the second risk factor shall be mapped to the residual maturity of the underlying of the option at the expiry date of the option.

Deze omstandigheden zijn van toepassing op ieder moment voorafgaand aan de vervaldatum van de optie.
Notably, these properties hold true at any time prior to the expiry of the option.

Bij een bepaalde marktprijs voor een aandelenoptie kan de impliciete volatiliteit worden afgeleid door gebruik te maken van een standaard optie-prijsformule die uitdrukkelijk afhangt van, onder meer, de verwachte volatiliteit van de onderliggende activaprijs gedurende de periode tot de vervaldatum van de optie
Given the observed market price of an interest rate option, the implied volatility can be extracted using a standard option pricing formula which explicitly depends on, inter alia, the expected volatility of the underlying asset price during the period until the option expires

Bij een bepaalde marktprijs voor een obligatie-optie kan de impliciete volatiliteit worden afgeleid door gebruik te maken van een standaard optie-prijsformule die uitdrukkelijk afhangt van, onder meer, de verwachte volatiliteit van de onderliggende activaprijs gedurende de periode tot de vervaldatum van de optie
Given the observed market price of an equity option, the implied volatility can be extracted using a standard option pricing formula which explicitly depends on, inter alia, the expected volatility of the underlying asset price during the period ECB-* Annual Report-*

Bij een bepaalde marktprijs voor een optie kan de impliciete volatiliteit worden afgeleid door gebruik te maken van een standaard optieprijsformule die uitdrukkelijk afhangt van, onder meer, de verwachte volatiliteit van de onderliggende activaprijs gedurende de periode tot de vervaldatum van de optie
Given the observed market price of an option, the implied volatility can be extracted using a standard option pricing formula which explicitly depends on, inter alia, the expected volatility of the underlying asset price during the period until the option expires

Indien instellingen impliciete volatiliteiten naar de in dit lid genoemde looptijden mappen, is het volgende van toepassing: a) indien de looptijd van de optie met de looptijd van de onderliggende waarde overeenstemt, wordt één enkele risicofactor in aanmerking genomen, die conform die looptijd wordt gemapt; b) indien de looptijd van de optie korter is dan de looptijd van de onderliggende waarde, dan worden de volgende risicofactoren als volgt in aanmerking genomen: i) de eerste risicofactor wordt gemapt conform de looptijd van de optie; ii) de tweede risicofactor wordt gemapt conform de resterende looptijd van de onderliggende waarde van de optie op de vervaldatum van de optie.
Where institutions map implied volatilities to the maturities as referred to in this paragraph, the following shall apply: (a) where the maturity of the option is aligned with the maturity of the underlying, a single risk factor shall be considered, which shall be mapped in accordance with that maturity. (b) where the maturity of the option is shorter than the maturity of the underlying, the following risk factors shall be considered as follows: (i) the first risk factor shall be mapped in accordance with the maturity of the option; (ii) the second risk factor shall be mapped in accordance with the residual maturity of the underlying of the option at the expiry date of the option.

een standaard optieprijsformule die uitdrukkelijk afhangt van, onder meer, de verwachte volatiliteit van de onderliggende activaprijs gedurende de periode tot de vervaldatum van de optie. De onderliggende activa kunnen futurescontracten zijn op korte rentetarieven, zoals de driemaands EURIBOR, of op langlopende obligaties zoals de Duitse tienjaars Bunds
Funds transfer system (FTS): a formal arrangement, based on private contract or statute law, with multiple membership, common rules and standardised arrangements, for the transmission and settlement of money obligations arising between the members. General Council: one of the governing bodies of the European Central Bank (ECB

Voor een deel van deze waardepapieren met een nettowaarde van 17070666 euro geldt een leningovereenkomst met een kredietinstelling (vervaldatum 1 juli 2004 met een call-optie op 1 juli 2002).
A portion of one of these securities, representing a net value of EUR 17070666, was the subject of a loan contract with a credit institution (maturity date 1 July 2004 with call option 1 July 2002).

Voor een deel van deze waardepapieren met een nettowaarde van 8287500 euro geldt een leningovereenkomst met een kredietinstelling (vervaldatum 1 juli 2004 met een call-optie op 1 juli 2002).
A part of one of these securities, representing a net value of EUR 8287500, was the subject of a loan contract with a credit institution (maturity date 1 July 2004 with call option 1 July 2002).

Voor een deel van deze waardepapieren met een nettowaarde van 17 070 666 euro geldt een leningovereenkomst met een kredietinstelling ( vervaldatum 1 juli 2004 met een call-optie op 1 juli 2002 ).
A portion of one of these securities, representing a net value of EUR 17 070 666, was the subject of a loancontractwithacreditinstitution ( maturitydate1July2004withcalloption1July2002 ).

Voor een deel van deze waardepapieren met een nettowaarde van 8 287 500 euro geldt een leningovereenkomst met een kredietinstelling (vervaldatum 1 juli 2004 met een call-optie op 1 juli 2002).
A part of one of these securities, representing a net value of EUR 8 287 500, was the subject of a loan contract with a credit institution (maturity date 1 July 2004 with call option 1 July 2002).

Kies de meest passende optie om te beschrijven welke partij het recht heeft om de vervaldatum van het instrument te verschuiven, overeenkomstig de voorwaarden van de securitisatie/het programma.
Select the most appropriate option to describe which party has the right to extend the maturity of the instrument, as per the terms and conditions of the securitisation/programme:

Een voorbeeld hiervan is een contract dat voorziet in een bepaald beleggingsrendement en dat een optie voor de polishouder bevat om op de vervaldatum met de beleggingsopbrengst een lijfrente op het leven te kopen tegen de actuele lijfrentetarieven die de verzekeraar in rekening brengt aan andere nieuwe lijfrentetrekkers, wanneer de polishouder de optie uitoefent.
For example, consider a contract that provides a specified investment return and includes an option for the policyholder to use the proceeds of the investment on maturity to buy a life-contingent annuity at the current annuity rates charged by the insurer to other new annuitants when the policyholder exercises the option.

Een voorbeeld hiervan is een contract dat voorziet in een bepaald beleggingsrendement en dat een optie voor de polishouder bevat om op de vervaldatum met de beleggingsopbrengst een lijfrente op het leven te kopen tegen de actuele lijfrentetarieven die de verzekeraar in rekening brengt aan andere nieuwe lijfrentetrekkers, wanneer de polishouder de optie uitoefent
For example, consider a contract that provides a specified investment return and includes an option for the policyholder to use the proceeds of the investment on maturity to buy a life-contingent annuity at the current annuity rates charged by the insurer to other new annuitants when the policyholder exercises the option